الفوركس الخيارات الآجلة

لماذا "عقود دايتريد الآجلة"؟

المزايا القوية لتداول العقود الآجلة E-ميني S & P 500 على الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة وفوركس.

هل سبق لك أن تساءلت لماذا العديد من التجار يفضلون العقود الآجلة على الأسهم و / أو الفوركس؟ إذا كان الجواب "نعم" وكنت مهتما في دايترادينغ هذا هو بالتأكيد مقالة يجب أن تأخذ دقيقة للقراءة. لا يخطئ، وهناك مخاطر كبيرة تنطوي على العقود الآجلة دايترادينغ وأنها ليست مناسبة لجميع المستثمرين، ولكن أشعر 20 نقطة التالية تثبت المزايا الخاصة لل دايترادينغ و E-ميني S & P 500 على الأسهم التجارية والفوركس وصناديق الاستثمار المتداولة مثل و سبدرس و قوس.

1. كفاءة السوق.

خلال ساعات السوق العادية العقود الآجلة ل إميني S & أمب؛ P 500 (إس) لها انتشار ضيق لطلب الشراء من القراد 1 عادة أو 12.50 $ لكل عقد. مع قيمة العقد التقريبية الحالية حوالي 50،000 $، التي تأتي إلى 025٪ من قيمة العقد، والتي تعد واحدة من أفضل فروق في العالم التجاري. وينبغي اعتبار هذا الانتشار كلفة الدخول (وليس على خلاف اللجان) للدخول والخروج من السوق. كلما اتسع نطاق الانتشار، كلما زادت حركة التداول لصالحك فقط لكي تحصل على التعادل.

اعتمادا على زوج الأسهم أو العملات التي تتداولها قد يكون انتشار الطلب-العرض أوسع بكثير. أيضا، بما أن شركات الفوركس "تخلق" السوق، وبالتالي فإن انتشار العطاءات، يمكن أن توسعها إلى ما تراه مناسبا. حتى عندما تعلن شركات الفوركس عن انتشار ثابت، فإنها عادة تحتفظ بالحق في الاتساع عندما تراه مناسبا. عادة، هذا الانتشار هو في أي مكان من 15 $ إلى 50 $ + اعتمادا على زوج العملات وظروف السوق.

2. التبادل المركزي المنظم.

تتم جميع الصفقات إس من خلال بورصة شيكاغو التجارية والشركات الأعضاء فيها حيث يتم تسجيل جميع الصفقات في الوقت الرسمي والمبيعات. يتم توفير جميع الصفقات للجمهور على أساس يأتي أولا يخدم أولا، ويجب أن تتبع الصفقات قواعد المقاصة سم، جنبا إلى جنب مع قواعد كفتك و نفا صارمة.

تداولات الفوركس تحدث "دون وصفة طبية" (من أي طابق صرف أو كمبيوتر) حيث لا يوجد تبادل مركزي مع الوقت وتقرير المبيعات لمقارنة التعبئة الخاصة بك. ويمكن للتجار الذين لديهم شركات مختلفة أن يملأوا مختلفا حتى عندما يتم تنفيذ الصفقات في وقت واحد. حتى أكثر إثارة للقلق هو أنه في بعض الحالات شركة الوساطة فوركس لديك حساب مع يأخذ الجانب الآخر من التجارة الخاصة بك، وبالتالي "الرهان" ضدك. حتى بالنسبة لتجارة الأسهم، تقوم العديد من شركات الوساطة المالية بتوجيه الصفقات الخاصة بك إلى الوسطاء الذين يقدمون لهم "حلاقة"، أو خصم أو ركلة لطلبك أو يذهبون إلى برك مظلمة أو يظهرون لتجار الفلاش قبل إتاحتها للجمهور. مرة أخرى، هذا يمكن أن تصبح تضاربا في المصالح منذ طلبك قد لا يكون الحصول على أفضل تنفيذ ممكن.

3. اللجان منخفضة.

اللجان إس هي فقط 1،99 $ (وليس بما في ذلك تبادل، نفا أو رسوم البيانات) لكل جانب ويمكن للتجار أكبر حتى استئجار عضوية لمواصلة خفض الرسوم. هذه التكلفة منخفضة المعاملات يسمح دايترادرز للدخول والخروج من السوق دون عمولات تقطع إلى حد كبير في أرباحها، ولكن بالطبع المزيد من التداول تقوم به أكثر من هذا سوف يؤثر على خط النهاية الخاص بك.

في حين أن معظم شركات الفوركس لا تتقاضى عمولة "مفصح عنها"، فإنها تجعل أموالهم من خلال خلق الخاصة بهم محاولة عرض / انتشار وأخذ الجانب الآخر من التجارة الخاصة بك، وعادة ما تكلف أكثر بكثير من تكاليف المعاملات من إس. متوسط ​​الخصم شركة الوساطة الأسهم رسوم 5-10 $ في التجارة، والتي يمكن أن تأكل حقا في الأرباح دايترادينغ المحتملة الخاصة بك.

4. المستوى الثاني التداول.

يمكنك ان ترى أفضل 10 عروض الأسعار و 10 أفضل يسأل جنبا إلى جنب مع وحدة التخزين المرتبطة في الوقت الحقيقي، وكنت تسمح لوضع طلبك في أي سعر كنت ترغب عند التداول إس. هذه الشفافية في أوامر السوق يسمح التجار إس لمعرفة أين وكيف العديد من الطلبات وضعت قبلهم. وبالنسبة للمتعاملين على المدى القصير، قد تكون هذه المعلومات قيمة جدا ويمكن استخدامها كمؤشر على تحركات السوق في المستقبل.

معظم منصات الفوركس لا تقدم المستوى الثاني نوع التسعير وبالنسبة للقلة التي تفعل، حيث لا يوجد سوق مركزي، هو فقط أوامر أن هذه الشركة لديها الوصول إلى وليس السوق بأكمله. أيضا، فإن معظم شركات الفوركس لا تسمح لك بوضع أمر في غضون عدد قليل من القراد من آخر سعر أو بين نشرها عرض / طلب ينتشر، مما يحد من قدرات التداول الخاصة بك.

5. تقريبا 24 ساعة التداول.

السوق الآجلة إس مفتوحة من ليلة الأحد في 5P ست حتى بعد ظهر الجمعة في 3: 15P (يغلق من 3: 15P-3: 30P ويغلق يوميا من 4: 30-5P للصيانة). هذا يسمح لك بالدخول، الخروج أو لديك أوامر تعمل على حماية مواقفك ما يقرب من 24 ساعة في اليوم، حتى أثناء النوم.

حتى مع التداول قبل وبعد السوق، سوق الأوراق المالية مفتوحة أقل من 12 ساعة في اليوم، والسيولة خلال هذه الجلسات ليست دائما جيدة.

6. جميع التجارة الإلكترونية.

لا يوجد حفرة تجارية ل إس مما يعني عدم وجود صناع السوق، لا السكان المحليين ولا وسطاء الأرض وجميع أوامر يقابلها الكمبيوتر على أساس أولا يخدم أولا مهما كانت كبيرة أو صغيرة هم. وهذا يعني أن جميع التجار يرون نفس المستوى الثاني من السوق ومزايدة / طلب ينتشر مع فرصة متساوية لضربهم.

في حين أن معظم شركات الفوركس تقدم التداول الإلكتروني، إلا أن بعضها يعتمد يدويا كل طلب في مكتب التداول لأنهم صناع السوق ضد أوامركم. ويعطى التجار الأكبر حجما مرات عديدة معاملة تفضيلية وأفضل فروق العرض / الطلب.

7. الرافعة المالية.

وبطبيعة الحال، فإن المزيد من الرافعة المالية هو سيف ذو حدين، حيث أن الرافعة المالية العالية تعادل المخاطر العالية، ولكن عقد إميني S & أمب؛ P واحد حاليا بقيمة تقريبية قدرها 65،000 دولار، ويمكن أن يتم تداولها يوميا بأقل من 500 دولار أي ما يعادل 1٪ من القيمة الإجمالية 100: 1 الرافعة المالية). حتى لو كنت تحتفظ بمركز بين عشية وضحاها، الهامش بين عشية وضحاها الحالي هو فقط 5،625 $ والتي لا تزال أقل من 10٪.

ليس كل الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة متاحة للتداول على الهامش، وتلك التي يمكن أن تتطلب ما لا يقل عن 50٪ هامش للقيام بذلك. الولايات المتحدة المنظمة لا يسمح لشركات الفوركس بتقديم أكثر من 50: 1 الرافعة المالية على أزواج العملات الرئيسية و 20: 1 على العملات الأخرى. وقد يكون هذا الهامش المرتفع محدودا جدا على التجار اليوميين الذين يبحثون فقط عن تحركات سوق صغيرة.

8. لا رسوم الفائدة.

بالنسبة لتداول العقود الآجلة، لا تتطلب الهوامش اليومية وهوامش المراكز دفع أي فائدة على ما تبقى من الأموال. إن مبلغ 500 دولار الذي تم نشره ل دايترادرز هو سند أداء ولا يدفع المتداولون فائدة على القيمة المتبقية لعقد الآجلة إس. ليس هناك حاجة إلى نوع خاص من حساب تداول العقود الآجلة لتكون قادرة على الاستفادة من هوامش التداول اليومي.

على تجار الأسهم عادة أن يتقدموا بطلب للحصول على حساب خاص حتى يتمكنوا من التداول اليومي و / أو التداول على الهامش وبالنسبة لأولئك الذين يستطيعون استخدام هامش 50٪، فإنهم بحاجة إلى دفع فوائد على 50٪ الأخرى التي يقترضونها. فوركس لديها تكلفة حمل مرتبطة بتداولها مما يعني أن الفائدة قد يتم فرضها أو دفعها على المراكز المتخذة، ولكن في النهاية ينظر إلى هذه الفائدة على أنها تدفق الإيرادات لوسطاء الفوركس وتعمل لصالحها.

9. لا نمط يوم التاجر القاعدة.

يمكن فتح حسابات دايتريد العقود الآجلة مع اقل من 3000 $ وليس لديهم أي نمط دايترادر ​​القواعد المرتبطة بها. بالطبع يجب استخدام رأس المال المخاطر فقط بغض النظر عن المبلغ الذي اخترت أن تبدأ.

يصف سيك تاجر الأسهم الذي ينفذ 4 أيام أو أكثر من يوم التداول في 5 أيام عمل، شريطة أن يكون عدد الصفقات اليومية أكثر من ستة في المئة من إجمالي النشاط التجاري للعميل لنفس فترة خمسة أيام، كنموذج دايترادر. ك دايترادر ​​نمط يجب أن يكون لديك الحد الأدنى من 25،000 $ رأس المال بدءا ولا يمكن أن تقل عن هذا المبلغ.

10- السيولة.

تتداول العقود الآجلة لشركة إميني S & أمب؛ P بمتوسط ​​2 مليون مرة في اليوم، مما يسمح بعمل كبير في الأسعار، وتقلب، والتنفيذ السريع. وتبلغ القيمة التقريبية الحالية 50000 دولار، أي أكثر من 100 مليار دولار يغير كل يوم تداول.

ليس كل الأسهم وأسواق الفوركس هي سائل مما يعني أن الحركات يمكن أن تكون هشة وغير منتظمة، مما يجعل التداول اليومي أكثر صعوبة. شركات الفوركس ترغب في جعل الادعاء بأن سوق الصرف الأجنبي في البورصة يتداول أكثر من تريليون دولار في الحجم يوميا، ولكن معظم الناس لا يدركون أنه في معظم الحالات كنت تداولت فقط ضد مكتب التداول الخاص بك وسيط بدلا من صحيح بين البنوك.

11. المزايا الضريبية.

لدى تجار العقود الآجلة في الولايات المتحدة عواقب ضريبية مواتية على المتداولين على المدى القصير حيث أن الأرباح الآجلة تخضع للضريبة 60/40 مما يعني أن 60٪ من الأرباح تخضع للضريبة بأقصى نسبة 15٪ (على غرار المكاسب على المدى الطويل) بينما يتم خصم 40٪ خاضعة للضريبة بنسبة أقصاها 35٪ كدخل عادي.

وتعتبر مراکز الأوراق المالیة التي تقل مدتھا عن 12 شھرا مکاسب قصیرة الأجل وتحمل ضرائب بنسبة 35٪. بالطبع الوضع الضريبي الجميع يختلف ويجب أن تستشير محاسب مرخص لحالتهم محددة.

12 - التنويع.

عند تداول مؤشر الأسهم مثل عقود إميني S & أمب؛ P الآجلة الخاص بك "خطر الأخبار" ينتشر في جميع أنحاء السوق. إذا كان تقرير أو شائعة يخرج على الأسهم الفردية فإنه ينبغي أن يكون لها تأثير ضئيل جدا على المؤشر كله كنت تتداول.

عندما تأخذ موقفا في مخزون فردي، فإنك عرضة لخطر المخزون المحدد الذي يمكن أن يحدث دون سابق إنذار وعواقب عنيفة.

13 - سلامة الأموال.

عند التداول في إس تتداول مع لجنة تداول السلع الآجلة (كفتك) المنظمة الوطنية لعقود الآجلة (نفا) التي تخضع لقواعد أموال العملاء المنفصلة التي وضعتها الحكومة الأمريكية.

وحتى مع شركات الفوركس الأمريكية الخاضعة للتنظيم، لا تعتبر الأموال مفصولة، لذلك إذا كانت الشركات المنظمة، فإن أموال العملاء المفلسة لا تقدم نفس الحماية كما هي في سوق العقود الآجلة.

العديد من التجار الآجلة إس فقط تتبع السوق إس والعثور عليه هو الرسم البياني الوحيد الذي تحتاج إلى متابعة. هناك دائما فرص وحجم كبير طوال يوم التداول. عندما ترغب المؤسسات الكبيرة أو التجار في اتخاذ موقف في السوق أو تحوط محفظة فإنها عادة ما تتحول إلى أسواق العقود الآجلة لتحقيق ذلك بسرعة وكفاءة. لذلك، لماذا لا التجارة في السوق "بيج بنين" التجارة؟

ويتفق معظم التجار على أن الأسهم الفردية، وبالتالي فإن السوق ككل يتبع مؤشرات العقود الآجلة، وليس العكس. في الواقع، فإن العديد من تجار الأسهم لديهم إيميني العقود الآجلة الرسم البياني بجانب الأسهم التي يتبعونها. كمخزون أو تاجر الفوركس قد تحتاج إلى مسح عشرات الأسهم أو أزواج العملات للحصول على الفرص. في كثير من الأحيان مخزونات محددة تسقط لصالح هذا الحجم، وبالتالي فرص تجف وتضطر التجار للعثور على مخزون جديد للتجارة.

15. الذهاب قصيرة.

لا توجد قواعد ضد الذهاب قصيرة إس، التجار ببساطة بيع قصيرة عقد إس على أمل شرائه مرة أخرى في وقت لاحق بسعر أقل. لا توجد متطلبات خاصة أو امتيازات تحتاج إلى طلب وسيط الآجلة الخاص بك ل.

معظم سماسرة الأوراق المالية تتطلب حسابا خاصا مع متطلبات أعلى بالنسبة لك لتكون قادرة على الذهاب قصيرة. بعض الأسهم ليست قصيرة، أو لديها أسهم محدودة يمكن أن تكون قصيرة. كما يمكن إعادة تفعيل قواعد القراد، وفي الماضي وضعت الحكومة حظرا مؤقتا على الأسهم التي يمكن أن تقصر.

16. الارتباط المباشر.

وفي المتوسط، ترتبط العقود الآجلة بين القطاعين العام والخاص مباشرة بمؤشر S & P P 500 على المدى القصير والطويل. إذا قمت بسحب مخطط إميني S & أمب؛ P 500 الآجلة ومقارنتها مع الرسم البياني للمؤشر S & أمب؛ P 500 فإنها يجب أن تبدو متطابقة تقريبا.

لا تتبع صناديق الاستثمار المتداولة المزدوجة أو الثلاثية مؤشر S & أمب؛ P بدقة على فترات أطول، وبعض صناديق الاستثمار المتداولة بالعملة لديها مخاطر ائتمان مرتبطة بها مما قد يعيق قدرتها على الارتباط.

17. السوق العميق.

ويتكون مؤشر S & أمب؛ P 500 من الأسهم المتداولة بنشاط مع بعض من أكبر رؤوس الأموال في السوق واستثمرت مئات المليارات من الدولارات بطريقة ما. مع مثل هذه القيم الدولار كبيرة وحجم التداول عالية سيكون من الصعب جدا للتعامل مع تحركاتها.

ومن ناحية أخرى فإنه من السهل في بعض الأحيان التحرك أو حتى التلاعب في مخزون معين وحتى سوق العملات الأجنبية. وقد اتهم جورج سوروس بالقيادة المتعمدة لأسعار الجنيه الإسترليني وعملات تايلند وماليزيا وكثير من "المروجين" للأوراق المالية، وأدين من المطلعين وصانعي الأسواق بالتلاعب بالأسهم.

18. اللاعبين الكبار.

وعادة ما تكون الأفعال القديمة التي تتبع "الأولاد الكبار" و "المال الذكي" صحيحة عندما يتعلق الأمر بالتداول، ومديري الأموال الكبيرة وصناديق المعاشات التقاعدية والتجار المؤسسيون وما إلى ذلك يميلون إلى أن يكونوا تجارا نشطين جدا في أسواق العقود الآجلة. ويعترف بعقود العقود الآجلة S & أمب؛ P 500 عموما كمؤشر رئيسي لتحركات سوق الأسهم الأساسية.

معظم تجار الأسهم النشطين يعترفون بأنهم ينظرون أولا إلى مؤشر العقود الآجلة للإشارة إلى ما يمكن أن يتداوله السهم الذي يتداولونه، فلماذا لا تتداول فقط مع زعيم السوق، عقود إيميني الآجلة؟

19 - تحليل الحجم.

حجم يمكن أن يكون واحدا من المؤشرات الأكثر فائدة يمكن للتاجر استخدامها، تلك الأسطر الصغيرة في الجزء السفلي من الرسم البياني ليست فقط هناك لتبدو جميلة أنها ينبغي أن تستخدم مؤشرا آخر على صحة أو عدم وجود، من خطوة معينة. وبعبارة أخرى جنبا إلى جنب مع غيرها من المؤشرات و / أو الرسم البياني أنماط حجم يمكن استخدامها لتأكيد تحرك في السوق. ويتفق معظم فنيي السوق على أن التحرك الذي يتم إجراؤه على الحجم الخفيف نسبيا ليس كبيرا مثل التحرك الذي يتم على الحجم الثقيل ويجب معالجته وفقا لذلك.

وبما أن سوق الفوركس هو أكثر من العداد (أوتك)، لا يوجد تبادل مركزي، لا مكان واحد حيث تجري الصفقات وبالتالي، ليس هناك سجل دقيق من حجم ومعظم، إن لم يكن كل، سوف الرسوم البيانية الفوركس لا تظهر أي مؤشر على حجم . لذلك ما قد يبدو خطوة كبيرة على الرسم البياني فوركس، قد يكون مجرد خطوة كاذبة على انخفاض حجم، ولا يمكن تصفيتها إذا كنت تبحث في الرسم البياني الفوركس.

20. إزالة الموثوقية.

خلال 6 مايو 2018 "تحطم فلاش" واصلت العقود الآجلة ل إميني S & أمب؛ P للتداول ضمن نطاق سعر معقول يعكس ما يشير إليه مؤشر S & أمب؛ P 500 النقدي. لم يتم إلغاء أي صفقات على العقود الآجلة لشركة إميني S & أمب؛ P وتمت تصفية جميع الصفقات.

وفقا لدراسة مشتركة من قبل المجلس الأعلى للتعليم و كفتك، شكلت صناديق الاستثمار المتداولة 70٪ من الأوراق المالية مع الصفقات التي ألغيت في وقت لاحق. وعلاوة على ذلك، كان هناك نحو 160 صناديق استثمار متداولة فقدت تقريبا جميع قيمتها تقريبا و 27 في المائة من شركات الصناديق لديها أوراق مالية مع كسر الصفقات. لو كنت قد اشتريت أو بيعت خلال هذا الحدث قد يكون قد تم إخطار بعد أن أغلقت السوق أن التجارة الخاصة بك لم تعد جيدة وترك مع عواقب وخيمة.

كما ربما كنت تعرف بالفعل التداول من الصعب بما فيه الكفاية، لذلك لماذا تختار السوق حيث يتم تكديس خلاف أكثر ضدك قبل حتى وضع النظام الخاص بك أولا. النقاط المذكورة أعلاه 20 تجعل بوضوح E-ميني S & أمبير؛ P 500 الآجلة أفضل خيار ل دايترادرس وسوف تعطيك معظم الانفجار لباك الخاص بك. ولكن قبل أن تتداول العقود الآجلة، يرجى التأكد من أنها مناسبة لك وأنك تستخدم فقط رأس المال المخاطر.

التداول عبر الإنترنت ينطوي على مخاطر متأصلة بسبب استجابة النظام وأوقات الوصول التي قد تختلف بسبب ظروف السوق، أداء النظام، وحجم وغيرها من العوامل. يجب أن يفهم المستثمر هذه المخاطر الإضافية قبل التداول. الخيارات تنطوي على مخاطر وليست مناسبة لجميع المستثمرين. العقود الآجلة، والخيارات في العقود الآجلة، وتجارة التجزئة خارج صرف العملات الأجنبية المعاملات تنطوي على مخاطر كبيرة وغير مناسبة لجميع المستثمرين. يرجى قراءة بيان الإفصاح عن المخاطر عن العقود الآجلة والخيارات قبل التقدم بطلب للحصول على حساب.

* الهوامش المنخفضة هي سيف ذو حدين، حيث أن الهوامش المنخفضة تعني أن لديك نفوذا أعلى وبالتالي مخاطر أعلى.

جميع العمولات المقتبسة لا تشمل رسوم الصرف و نفا ما لم يذكر خلاف ذلك. أبيكس لا تتقاضى عن البيانات الآجلة، ولكن اعتبارا من 1 يناير 2018 و سم يتقاضى 1-15 دولار شهريا اعتمادا على نوع البيانات التي تحتاج إليها.

اليورو فكس الآجلة أسعار غلوبيكس.

يتم تأخير بيانات السوق لمدة 10 دقائق على الأقل.

وينبغي اعتبار جميع بيانات السوق الواردة في الموقع الشبكي لمجموعة الرصد والإرشاد كمرجع فقط، وينبغي ألا تستخدم كمصادقة على بيانات بيانات السوق في الوقت الحقيقي ولا تكملها. يتم توفير أسعار التسوية على أدوات بدون فوائد أو حجم مفتوح لمستخدمي الويب فقط ولا يتم نشرها على منصة بيانات السوق (مدب). ولا تستند هذه الأسعار إلى نشاط السوق.

الاسهم: الخيارات سعر الرسم البياني حول هذا التقرير.

روابط سريعة.

التقارير اليومية والمستوطنات.

المنتجات ذات الصلة.

مركز الاشتراك.

أرسل لنا ردود الفعل.

من نحن.

مجموعة سم هي الرائدة في العالم والأكثر تنوعا المشتقات السوق. وتتكون الشركة من أربعة أسواق عقود محددة (دسمس). ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول كل قواعد الصرف وقوائم المنتجات من خلال النقر على وصلات إلى سم، كبوت، نيمكس و كوميكس.

الفوركس الآجلة.

تعريف "الفوركس الآجلة"

مستقبل الفوركس هو عقد التبادل التجاري لشراء أو بيع مبلغ محدد من عملة معينة بسعر محدد سلفا في تاريخ محدد في المستقبل. جميع عقود الفوركس الآجلة مكتوبة مع تاريخ انتهاء محدد، وعندها يجب أن يتم تسليم العملة ما لم يتم إجراء مقاصة في الصفقة الأولية.

ويستند سعر العقود الآجلة إلى الأصول الأساسية: سعر الصرف.

كسر الفوركس "الفوركس الآجلة"

عقود الفوركس الآجلة تخدم غرضين أساسيين كأدوات مالية. أولا، يمكن أن تستخدمها الشركات أو المالكون الوحيدون لإزالة مخاطر أسعار الصرف المتأصلة في المعاملات عبر الحدود. وثانيا، يمكن أن يستخدمها المستثمرون في التكهن والاستفادة من تقلبات أسعار صرف العملات.

الفرق بين العملات الأجنبية والعقود الآجلة الفوركس هو أنه مع تداول العملات الأجنبية الطرفين تبادل العملات المتفق عليها المختلفة، في حين العقود الآجلة الفوركس هي عقد المشتقة التي تنتهي في تاريخ محدد (مارس، يونيو، سبتمبر، ديسمبر)، ويتم تسويتها نقدا عند انتهاء .

يتم تداول عقود الفوركس الآجلة لعدة أسباب. أولا، نظرا لحجم العقود المختلفة فهي أداة جيدة للمستثمرين المباشرين الذين يرغبون في تداول صفقات أصغر، والعكس بالعكس، لأنهم سائلون، فإن المستثمرين على نطاق واسع سوف يستخدمونهم لتولي مناصب هامة.

العملات الآجلة.

ما هي "العملات الآجلة"

العقود الآجلة للعملات الآجلة هي عقود مستقبلية قابلة للتحويل تحدد السعر الذي يمكن من خلاله شراء أو بيع العملة في تاريخ مستقبلي. عقود العقود الآجلة للعملة ملزمة قانونيا، ويجب على الأطراف المقابلة التي لا تزال تحتفظ بالعقود في تاريخ انتهاء الصلاحية أن تتداول زوج العملات بسعر محدد في تاريخ التسليم المحدد. تسمح العقود المستقبلية للعملات للمستثمرين بالتحوط ضد مخاطر صرف العملات الأجنبية.

كسر العملات الأجنبية "العملات الآجلة"

الفرق بين سعر الصرف الفوري والعقود الآجلة.

والسعر الفوري للعملة هو سعر الصرف السائد حاليا الذي يمكن فيه شراء زوج من العملات أو بيعه. إذا أجرى المستثمر أو التحوط تجارة بسعر الصرف الفوري للعملة، يمكن أن يتم تبادل زوج العملات عند النقطة التي تم فيها التداول أو بعد فترة وجيزة من التداول. وبما أن أسعار العملات الآجلة تستند إلى سعر الصرف الحالي للعملة، يمكن أن تتأثر العقود الآجلة للعملات تأثرا كبيرا إذا تغيرت أسعار الصرف الفوري للعملة.

إذا ارتفع السعر الفوري لزوج العملات، فإن أسعار العقود الآجلة لزوج العملات لديها احتمال كبير لزيادة. من ناحية أخرى، إذا انخفض السعر الفوري لزوج العملات، فإن أسعار العقود الآجلة لديها احتمال كبير في الانخفاض.

الفوركس العقود الآجلة والخيارات دعم المشاعر الدولار الأمريكي التوقعات.

تحليل البيانات الكبيرة، التداول الخوارزمي، وتجار التجزئة المشاعر.

وتحذر بيانات خيارات الفوركس والعقود الآجلة من أن الدولار الأمريكي قد يكون بالقرب من مشاعر سلبية هبوطية أو بالقرب منها، مما يزيد من مخاطر الارتداد الهام على المدى القصير في الدولار الأمريكي المحاصر.

يظهر التزام كفتك لبيانات المتداولين أن المضاربين لا يزالون على المدى القصير مقابل الدولار الأمريكي مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والدولار الكندي والفرنك السويسري والدولار الأسترالي. التقاء المواقع على نحو كبير من جانب واحد يزيد من احتمال أننا في أو بالقرب من المتطرف الهبوطي الشديد. ومع ذلك، من المهم أيضا ملاحظة أن توقعات التقلبات منخفضة للغاية ولا تدعم حالة التحركات الرئيسية على المدى القصير في أزواج العملات هذه. سوف نحتاج إلى الانتظار للحصول على تقلبات في حالة التقلب وارتفاع كبير في الدولار الأمريكي للدعوة إلى استمرار القوة في العملة التي سرعان ما كانت سالبة.

مؤشر تقلب دايليفكس النسب المئوية.

اليورو / الدولار الأمريكي تحليل الخيارات.

يظهر التزام بيانات المتداولين أن المواقع الآجلة غير التجارية هي الآن في معظم اليورو الصافي مقابل الدولار الأمريكي منذ أن وضع الزوج قمة هامة في أواخر عام 2009. هذا الموقف من جانب واحد بمثابة تحذير واضح قد نكون في أو بالقرب من المعنويات الصعودية الشديدة، وحقيقة أن اليورو لم يتمكن من تحمل علامة 1.40 يزيد من خطر التصحيح المهم. كما انحسرت انعكاسات المخاطرة بالقرب من أعلى مستوياتها الصعودية منذ ديسمبر، ثم انسحبت لاحقا.

الظواهر المتطرفة ليست واضحة إلا بعد فوات الأوان، لكن حقيقة أن وضعنا وموقفنا لا يزالان بالقرب من قمم صعودية يزيدان من خطر تصحيح اليورو المهم. إن كسر الدعم دون مستوى الازدحام المهم بالقرب من 1.3850 من شأنه أن يزيد الثقة في الدعوات لعكس الاتجاه.

الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي تحليل الخيارات.

ويظهر زوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي خطر كبير من التصحيح حيث قد يكون الزوج قد وضع مشاعر سلبية صعودية من خلال تجارة حديثة إلى حد ما. وأظهر التزام بيانات المتداولين أن المراكز غير التجارية قد سجلت أعلى صافي لها منذ غبوسد منذ تداول الزوج فوق 2.00. ومنذ ذلك الحين، تراجع صافي العملات منذ فترة طويلة، مما يضيف وزنا للمطالبات بأن الجنيه الاسترليني يمكن أن يواصل تصحيحه في ظل تراجع المتداولين من جانب واحد.

ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن أسواق الفوركس لا تزال أكثر صعودا من الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، وكان ارتفاع في انعكاسات المخاطر يعني أن لدينا نظام التداول على غرار الاختراق يبقى طويلا من 3 مارس في حوالي 1.6277. وتبدو هذه التجارة في خطر إذا كانت هذه في الواقع نقطة تحول هامة. سوف نحتاج إلى انتظار تحرك سعر مقنع في أي من الاتجاهين قبل اتخاذ أي توقعات مع الإدانة على زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار مؤخرا. ولكن في رأي هذا الكاتب، لا تزال المخاطر في الاتجاه الهبوطي وسط تراجع مهم في المواقف الآجلة.

الدولار الأمريكي / الين الياباني تحليل الخيارات.

التحولات العدوانية والسريعة في أوسجبي الآجلة تحديد المواقع يجعل من الصعب اتخاذ موقف قوي على زوج العملات مؤخرا النطاق. ويظل الدولار الأمريكي في شكل مثلث ضيق على نحو متزايد مقابل الين الياباني الذي يعود إلى نوفمبر من عام 2018. ومحاولة تحديد أي نوع من الاختراق في أي من الاتجاهين قد أثبتت صعوبة، وبالتالي فإننا لا نزال محايدين أوسجبي حتى نرى قناعة حقيقية في المدى القصير، .

الدولار الأمريكي / الدولار الكندي تحليل الخيارات.

وقد تم تحقيق الانخفاض الحاد في الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي مع تحولات حادة مماثلة في خيارات الفوركس وعقود الآجلة، مما يؤكد على مدى تراهن التجار على مزيد من قوة الدولار الكندي. ومع ذلك، فإن العقود الآجلة تظهر المضاربين على أعلى مستوى صعودي لها منذ أن وضع الزوج آخر قاع مهم وتصحيح بشكل حاد بعد ذلك. ومن الواضح أن من الصعب الادعاء بأن الزوج في حالة من الهبوط الهبوطي عندما يستمر في تحقيق مستويات منخفضة جديدة على أساس يومي تقريبا. ولكن من الواضح أن المشاعر من جانب واحد تحذر من أننا قد نكون بالقرب من نقطة تحول هامة بالنسبة للدولار الكندي مقابل اسمها الأمريكي.

الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري تحليل الخيارات.

ولا يزال الدولار مقابل الفرنك السويسري يسجل مستويات قياسية جديدة وسط الطلب القوي الملاذ الآمن، في حين تشير بيانات كوت أن المشاعر المضاربة ليست بالضرورة في أقصى الحدود الهامة. الاتجاه التالي للمتداولين غير التجاريين هم في الواقع صافي الفرنك السويسري مقابل الدولار الأمريكي (صافي الفرنك السويسري مقابل الفرنك السويسري)، لكنهم كانوا أكثر قوة بكثير عندما كسر الزوج أولا التكافؤ في أواخر عام 2018. والنتيجة الصافية هي أننا لا نستطيع تدعي بشكل معقول أننا قريبون من مشاعر هامة جدا، وهناك مجال آخر للعمل على الجانب السلبي.

الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي تحليل الخيارات.

وتظهر العقود الآجلة والخيارات أن المتداولين لا يزالون على المدى الطويل صافيا طويلا ويصعد الدولار الأسترالي مقابل اسمه الأمريكي. أما المتداولون غير التجاريين، فقد أصبحوا الآن الأكثر تداولا على المدى الطويل، حيث أن الزوج قد حدد قمة هامة في النصف الأول من عام 2018. وقال إن الحقيقة لا تضمن بشكل فردي أن من المرجح حدوث تراجع. بدلا من ذلك نحن بحاجة إلى أن نرى تصحيح مهم في السعر والمشاعر قبل الدعوة إلى انعكاس أكبر.

خيارات الفوركس من جانبهم هي الآن صاعدة بقوة الدولار الاسترالي مقابل الولايات المتحدة الأمريكية تحمل الاسم نفسه، مع انعكاسات المخاطر الآن بالقرب من الأكثر تفاؤلا منذ نوفمبر 2018. لدينا معيار الانتكاس على غرار نظام الانتكاس المخاطر وفقا لذلك طويلة من 7 مارس في حوالي 1.0120 علامة. ومع ذلك، فمن الصعب القول بأن مثل هذا الموقف سيكون جيدا مع وضع قرب ذروة تاريخية هامة. لا يزال الزخم على المدى القصير إلى الجانب العلوي، ولكننا نعتقد أن أول علامة من المتاعب يمكن أن يؤدي إلى تراجع كبير ودائم في زوج الدولار الاسترالي / الدولار الأمريكي.

الدولار النيوزلندي / تحليل خيارات الولايات المتحدة.

وقد أدت التراجعات الجديرة بالاهتمام في الدولار النيوزيلندي إلى تصحيحات مماثلة في الفوركس العقود الآجلة لتحديد المواقع، والواقع أنه يبدو أن المد تحول لصالح استمرار ضعف الدولار النيوزيلندي. ومع ذلك فمن الصعب المطالبة على بيانات خيارات الفوركس والعقود الآجلة وحدها بأن من المرجح حدوث مزيد من الانخفاضات قصيرة الأجل. كلا الأسواق تظهر المشاعر / تحديد المواقع في منطقة محايدة نسبيا ولا تعطينا اقتناعا قويا في دعواتنا لاستمرار ضعف الدولار النيوزيلندي.

من المرجح أن تعتمد التوقعات على المدى القصير على ما إذا كان الزوج قادرا على الاحتفاظ بمستويات دعم فني مهمة أقل بقليل من علامة 0.7400.

كتبه ديفيد رودر & إاكوت؛ غيز، استراتيجي كمي ل دايليفكس، درودريجيز @ دايليفكس.

لإضافتك إلى قائمة توزيع المؤلف هذه، أرسل سطر موضوع البريد الإلكتروني & لدكو؛ قائمة التوزيع & رديقو؛ إلى درودريغيز @ دايليفكس.

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.